Disposed/Jual Fixed Asset Sebagian

Disposed/Jual Fixed Asset Sebagian

POSTED BY FITRIN ⋅ 28 APRIL 2011

Di versi4 pada saat kita input atau Disposed Fixed Asset, kita dapat menentukan Qty(Kuantitas) dari Fixed Asset yang kita sedang input atau jika pada saat Disposed, berapa Qty yang di Disposed.

Dengan diisi jumlah Qty tsb, memudahkan kita jika ada terjadi Disposed Fixed Asset  sebagian, untuk keperluan di biayakan karena sudah rusak atau untuk dijual misalnya.

Cara nya :

1.        Edit Fixed Asset bersangkutan dari List | Fixed Asset, Double Klik Fixed Asset yang dimaksud, lalu klik Button Disposed.

2.        Akan muncul tampilan untuk kita Disposed per tgl berapa, Gain/Loss Disposed dialokasikan kemana,( buat akun Laba/Rugi Penghentian Aktiva dgn Tipe Akun: Beban Lain) dan kita tentukan jumlah Qty yang akan dikeluarkan dari Daftar Fixed Asset. Jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Accumulated Depreciation  xxxx (Akm dari Qty yang di Disposed sd pertgl Disposed)

(Dr) Gain/Loss Disposed FA     xxxx (Nilai Buku Qty barang yang di Disposed pertgl Disposed)

(Cr) Fixed Asset               xxxx ( Harga Perolehan dari Qty yang di Disposed)

Di form Disposed jika kita centang “Asset Selling” lalu isi Asset Price dan Account nya ke Account Cash/Bank atau Piutang lain-lain misalnya, jurnal tambahan waktu Disposed yang terbentuk adalah :

(Dr) Cash/Bank/Piutanglain-lain   xxxx

(Cr) Gain/Loss Disposed FA         xxxx  (Sebesar Asset Price)

Membuat Credit Note / Debit Note

Membuat Credit Note / Debit Note Berikut langkah-langkah untuk membuat Credit Note/Debit Note untuk memotong nilai Piutang tanpa ada barang yang dikembalikan :

Credit Note
Buat Item baru dari List | Item | New, pilih type “Non Inventory Part” dengan nama “Credit Note” dan semua GL akun dialokasikan ke akun mana yang akan menampung Credit Note tsb, Sales Discount misalnya. Aktifkan “Can enter any item” pada Retur Penjualannya melalui menu Setup | Preferences | Sales/Purchase, pada bagian sales-nya centang “can enter any item”. Lalu Ok . Buat Sales Return dari Activity | Sales | Sales Return, lalu pilih nama customer dan select Inv.No = “None” Pilih Item mengggunakan item yang sudah dibuat tadi (point 1), lalu isikan nilai retur-nya. Kemudian Save & Close Buka Customer Receipt dari Activity | Sales | Sales Receipt, pilih nama customernya maka otomatis akan muncul invoice senilai retur yang sudah dibuat tadi dengan No Faktur yang sama dengan Nomor Credit Note. Centang No Credit Note tersebut berikut No Faktur yang akan dilunasi maka Nilai Credit Note yang minus tersebut akan menjadi pengurang.

Debit Note
Buat Item baru dari List | Item | New, pilih type “Non Inventory Part” dengan nama “Debit Note” dan semua GL akun dialokasikan ke akun mana yang akan menampung Debit Note tsb, Purchase Discount atau HPP misalnya. Aktifkan “Can enter any item” pada Retur Pembelian-nya melalui menu Setup | Preferences | Sales/Purchase, pada bagian purchase-nya centang “can enter any item”. Lalu Ok . Buat Purchase Return dari Activity | Purchase | Purchase Return, lalu pilih nama vendor dan select Inv.No = “None” Pilih Item mengggunakan item yang sudah dibuat tadi (point1), lalu isikan nilai retur-nya. Kemudian Save & Close . Buka Vendor Payment dari Activity | Purchase | Purchase Payment, pilih nama vendornya maka otomatis akan muncul invoice senilai retur yang sudah dibuat tadi.

Notes : Jika Print Out Form Retur judulnya mau diganti menjadi Credit Note atau Debit Note, silakan buat template baru atau edit template yang dimaksud, di bagian HEADER untuk Title kita bisa ganti menjadi Credit Note untuk Sales Return atau Debit Note untuk Purchase Return. Jika Debit Note mau dialokasikan untuk mengurangi Cost perunit Barang yang belum terjual, kita bisa lakukan Inventory Adjustment dan set Adjustment Account nya ke akun yang di setting diatas di langkah 1, Purchase Disc/HPP. Cara Adjustment seperti di link berikut ini : http://solutioncenter.wordpress.com/2009/06/03/penyesuaian-persediaan-value-saja-tanpa-merubah-qty/

Menampilkan laporan dari nilai DPP penjualan dan nilai Tax

Pada awal  Januari  salah satu customer ACCURATE  bernama Ibu Nurul sempat menanyakan ke Support apakah bisa di Accurate menampilkan laporan yang dapat menginformasikan nilai DPP dan nilai tax. Di beberapa report sales memang tersedia laporan penjualan juga bisa di menampilkan nilai DPP dan nilai tax dari masing-masing invoice. Tetapi yang beliau inginkan adalah nilai tsb ditampilkan di dalam laporan Pajak Keluaran. Tujuannya beliau ingin menampilkan laporan tsb di laporan pajak agar bagian pajak di  perusahaan tsb dapat secara langsung melihat nilai DPP dan nilai tax beserta informasi no faktur pajak dan  tgl  invoice nya di dalam 1 laporan. Hal ini akan memudahkan mereka untuk mengecek transaksi yang ada di dalam Accurate apakah sudah benar dan sesuai dengan faktur pajak yang mereka keluarkan dan juga  mereka dapat segera membuat laporan PPN yang berasal dari ACCURATE untuk dilaporkan ke Kantor Pajak tepat waktu. Berikut ini langkah-langkah  untuk menampilkan laporan yang diinginkan oleh Ibu Nurul:

1. Buka menu Report | Index To Report| Tax Support Reports(Indonesian) | Daftar PPN/PPnBM Keluaran.
2. Filter tanggalnya sesuai yang diinginkan.
3. Klik Modify di dalam report akan muncul Report Format, pada Tab Available coloumn, doble klik di folder Tax dan pilih Rate dan juga doble klik di  calculated field 1
4. Ditampilan Report Format, klik sekali di tab  Coloum & Filter, di tab tab Selected coloumn & Filter, centang   Calculated Field 1 tsb dan rename menjadi “ DPP” dengan cara klik kanan pilih Edit Coloumn Title
5. Klik sekali di “ DPP” tsb dan isikan kotak kosong yang ada di sebelah kanan tsb  dengan rumus [PPNKELUAR.PPN] * 100 / [TAX.RATE] dan letakkan  kolom DPP tsb diatas kolom Jumlah Pajak menggunakan tanda panah ke atas.
6. Masih ditampilan Report Format, klik sekali di tab Group, pada group customization pilih Nama Akun dan pada  bagian Show Footer centang untuk DPP dan centang juga Show Total Description.
7. Klik Ok dan cek tampilan reportnya.

Berikut   capture hasil modify reportnya:        Dari report tsb Anda dapat membuat report Memorizednya sehingga tidak perlu melakukan modifikasi ulang untuk report tsb caranya dengan cara klik button” Memorized” pada report tsb dan isi nama reportnya lalu  klik Save. Selanjutnya buka report yang sudah di memorized melalui menu Report | Memorized Report dan doble klik pada nama reportnya.

Semoga membantu.